Skalering In Die Handel Strategieë

Skaal Trading Commodities Deur Chuck Kowalski. kommoditeite Expert Skaal handel in kommoditeite is 'n baie interessante handel strategie wat dikwels beskou as 'n "kan nie verloor" strategie. In teorie, kan daardie verklaring korrek wees, maar die strategie is net so goed soos die handelaar wat dit gebruik en die handelaar het voldoende handel kapitaal. Wat is Skaal Trading? Die eerste ding wat jy wil doen, is kyk deur historiese kaarte van kommoditeite en vind die een wat verhandel teen die lae einde van hul historiese reekse - verkieslik binne die laer 25 persent van hul historiese prysklas. Jy moet terugkyk ten minste 10 jaar vir die historiese reeks. Nog 'n ding opmerklik is dat grootskaalse handel werk die beste vir fisiese kommoditeite soos koring. ru-olie. lewende vee. ens skaal handel is nie noodwendig bedoel vir finansiële termynmark soos die E-mini S & amp; P, geldeenhede of Tesourie notas. Skaal Trading Strategie Jy inisieer net ambagte te koop te koop wanneer jy op die skaal handel kommoditeite. Jy hoef nie te kyk om te verkoop of kort kommoditeite. Die redenasie is dat fisiese kommoditeite altyd 'n sekere bedrag van waarde sal hou. Wanneer die prys kry te goedkoop, sal produsente van 'n kommoditeit uiteindelik produseer minder en dit sal uiteindelik pryse te stabiliseer. Sodra jy 'n kommoditeit in die onderste 25 persent van sy historiese reeks geïdentifiseer, sal jy nodig het om te installeer vlakke waar jy sal koop en verkoop termynkontrakte op daardie kommoditeit. Lees verder Onder Byvoorbeeld, as koring verhandel teen $ 2,00 'n maatemmer, terwyl die prysklas vir die afgelope 20 jaar is $ 1,80 tot $ 5,50, sal dit 'n ideale kandidaat vir skaal handel wees. Jy kan opstel vlakke te begin koop elke 10 sent laer - $ 1,90, $ 1,80, $ 1,70, ens Sodra jou eerste orde is gevul by $ 1,90, sal jy 'n bevel om die kontrak te $ 2,00 verkoop vir 'n wins van $ 500 (10 sent keer 5000 plaas bushel). Nou, as die mark hou beweeg af na $ 1,80, sal jy 'n ander kontrak te koop en 'n bestelling plaas met dié termynkontrak verkoop teen $ 1,90. Dan sou jy nog steeds hou die ander kontrak wat jy gekoop het op $ 1,90 'n bevel om te verkoop teen $ 2,00. Die basiese teorie van skaal handel, is dat jy op die skaal in die mark op die reeds depressief pryse en jy verkoop teen voorafbepaalde pryse tot al jou kontrakte word gesluit. Skaal handel 'n mark 'n paar weke kan neem of dit kan 'n paar jaar duur. Dit is belangrik om seker te maak dat jy jouself verbind tot die strategie en volg die reëls. Nog belangriker, jy het om te bereken die maksimum bedrag van termynkontrakte marge en drawdown verliese hierdie strategie kan aangaan as die mark laer hou beweeg. Jy kan ook die prysvlakke verander om jou handel styl aan te pas. Hoe volgens skaal in julle handel posisies Handelaars kan die optimale vlakke volgens skaal in hul posisies deur gebruik te maak van die ConnorsRSI aanwyser vind, opbrengs hulle laer gemiddelde aankoop prys en hoër algehele winste op hul ambagte. ETF Skaal-in die handel sluit meer as 20 variasies van hierdie hoë waarskynlikheid strategie wat in ons historiese back-toets het getoon wen handel pryse van meer as 92,8%. Ons wil graag die inleiding tot hierdie gids te deel as dit bied 'n gedetailleerde geskiedenis van skaal-in die handel. saam met 'n agtergrond oor hoe hierdie spesifieke strategie het tot stand te bring. As jy wil meer te leer, kliek hier om jou kopie van ETF Skaal-in die handel vandag bestel. Hier is die eerste hoofstuk van ETF Skaal-in die handel. In 2008 het ons 'n "Skaal-in" strategie wat ons TPS genoem. TPS staan ​​vir: T - Tyd P - Prys S - Skaal-In Wanneer jy hierdie drie sleutelelemente van die saak te kombineer (tyd, prys en skaal-In) jy sien dikwels aansienlike verbetering in jou handel resultate. TPS bly een van die gewildste strategieë wat ons geleer het, en begin in hierdie Reisgids dit as Skaal-in die handel sal na. Skaal-in die handel het sy wortels in die belegging wêreld van dekades gelede. Effektiewe geld bestuurders het suksesvol gebruik dit vir baie geslagte. Die eerste keer wat ek geleer het oor Skaal-in die handel was in 1985. Dit het gekom van een van die grootste en mees suksesvolle makelaars by Merrill Lynch. Sy kliënte sluit in die besigheid "Who's Who" van Los Angeles, insluitend een man wat voortgegaan het om 'n senior presidensiële Kabinetslid geword, 'n ander wat die burgemeester van Los Angeles, en 'n handvol van die ander wat suksesvol genoeg om lede van die Forbes geword het geword 400. Hierdie man verstaan ​​belê en hy veral verstaan ​​hoe om die skaal in aandele. Sommige van die mees suksesvolle mense in Los Angeles staatgemaak op sy raad vir dekades as gevolg van hierdie kennis. As hy en ek het mekaar beter te leer ken, was hy gaaf genoeg om te begin mentorskap my waarop aandele te koop en meer belangrik hoe om dit te koop. Ek kan nog onthou die eerste voorraad hy aanbeveel om my. Dit was Louisiana Stille Oseaan (simbool LPX). Destyds was 'n goeie langtermyn-waarde speel en teen die tyd dat hy klaar verduidelik vir my hoekom dit moet gekoop word, was ek oortuig. Hy het voorgestel dat ek die aankoop van die voorraad vir so baie van my kliënte soos toepaslik en om dit onmiddellik te doen. En dan het hy klaar die gesprek deur iets wat vas met my sedert (en dit is die ruggraat van hierdie strategie Guide Book) gesê. Hy het gesê: "Nadat jy die voorraad te koop vir almal, gaan huis toe vanaand en hoop dit gaan môre". Op daardie stadium was ek verleë. Ek het hom gevra hoekom in die wêreld sou ek wil die aandele prys om af te gaan? En dan het hy gesê die magiese woorde: "So kan jy meer môre te koop teen 'n selfs laer prys". As geheue my reg dien, het LPX nie af veel gaan, en uiteindelik het dit gestyg met 'n gesonde persentasie. Ons koop naby sy laagtepunte - iets wat dikwels meer geluk as vaardigheid. Sy insig oor die voorraad was baie korrek. Nog belangriker, geplant hy 'n nageslag wat verdere 18 jaar later gegroei. Wil jy 'n gekwantifiseerde metode vir "skalering-in" korrek om jou poste te leer? Klik hier om jou kopie van ETF Skaal-in die handel te laai. Korporatiewe Prokureur Turned Hedge Fund Bestuurder In 2003 een van ons kliënte te TradingMarkets besluit om 'n suksesvolle loopbaan as 'n korporatiewe prokureur laat op 'n hoë profiel regsfirma 'n hedge fund bestuurder geword. Hy het sy kundigheid in die bedryf hy gespesialiseer het in en het 'n groot loopbaan skuif om mense se geld te hardloop vir 2 en 20. 'N Veel groter fonds wat beide opkomende en veteraan bestuurders onmiddellik aangebied om hom te verhuur die ruimte en sorg vir al sy hotel gehuisves. Dit is 'n algemene praktyk in die bedryf en dikwels 'n wen-wen situasie. Die bestuurder kry ruimte en hotel, sowel as die geleentheid om verhoudings met ander bestuurders te ontwikkel. In ruil, die groot fonds wat die fasiliteite kry vars, nuwe idees uit krippe van verskillende kundigheid. Wanneer dit suksesvol is, almal wen. Soos hy het my by die dag sy onderneming, was hy gaaf genoeg om 'n paar van die dinge wat hy geleer het te deel. Vir hom, wat regtig uitgestaan ​​het om die kans om eerstehandse hoeveel van die meer suksesvolle fondsbestuurders het geld sien. As hy in die besigheid meer ondergedompelde het, eendag het hy my. Ons is die bespreking van die mark, wat die lente het 'n laagtepunt bereik en in 'n nuwe bulmark. Hy het toe vir my gesê presies dieselfde ding wat ek het 18 jaar tevore gehoor. Hy het vir my gesê dat baie van die suksesvolle bestuurders daar het verskillende dinge, maar die meeste het een ding in gemeen. Sodra hulle 'n idee nagevors en het die oortuiging te begin aankoop van die sekuriteit, het hulle nie net gaan "all-in". Hulle gekoop stukke ( 'n persentasie). En dan het hulle die huis en ons hoop die voorraad om laer te gaan sodat hulle nog meer kan koop teen goedkoper pryse. As pryse het regop, het hulle 'n posisie en die posisie was waardeloos. As pryse afgegaan (wat algemeen was in 2002), het hulle die geleentheid om hul posisie te voeg by nog beter pryse. En hulle sal voortgaan om te koop as pryse laer op pad gegaan totdat hulle 'n volle posisie besit. Een keer 'n aandeelprys het tot die waarde wat hulle gevoel het dit was die moeite werd, hulle toegesluit in hul winste (iets wat baie van hulle was in staat om baie mooi te doen in 2003 en die volgende paar jaar). Net soos alles anders, hierdie strategie het nie altyd geld te maak. Maar wanneer hulle reg was, was hulle dikwels baie reg, en een of twee groot bewegings van posisies gekoop by 'n baie lae vlakke het hul jaar (en hulle kliënte baie gelukkig). In plaas daarvan om "alles in" as die meeste mense doen, afgeskaal hulle in posisies op gunstiger pryse met die doel om te sluit in winste as die voorraad hoër geweet. Bogenoemde konsep het toegelaat dat ons ons oorspronklike skaal-in Trading strategie (TPS) ontwikkel in 2008. En ek is bly om te sê dat as van vandag (Maart 2013), die strategie het nie net voortgegaan om goed te doen, maar ons het was in staat om aansienlik uit te brei daarop. Voordat ons verder gaan, laat ons seker maak dat ons verstaan ​​die verskil tussen skaal in en verdubbeling neer. Skalering in kan gedoen word op baie maniere en die belangrikste aspek is om jou toelaat om 'n paar te pleeg (nie almal!) Van jou toegeken kapitaal om die posisie. As pryse styg, jy wat voorlê. As hulle af te gaan, sal jy meer om jou posisie te voeg by 'n beter pryse as wat jy in die rigting van jou doel van die koop van 'n volle posisie beweeg. Verdubbeling af (of soos sommige mense noem dit, verdubbeling) is 'n baie aggressiewe spel en baie anders as skalering in. Wanneer die verdubbeling af, 'n mens aanvanklik 'n volle posisie. Dan as pryse laer gaan hulle verdubbel hul posisie, dikwels op marge. Elke benadering is gebaseer op die oortuiging dat pryse hoër gaan. Die verskil is die geld bestuur aspek van die uitvoering van die handel. Skalering in 'n meer geleidelike en meer konserwatiewe benadering tot die handel 'n mens se geld. Dit is ook meer vergewensgesind. Dit laat die handelaar om te sê ja, word hierdie sekuriteit oorverkoop en ek wil om dit te koop. En as dit nog meer oorverkoop, kan ek dit koop laer en laer en laer, afhangende van die skaal-in-weergawe ek aansoek (dit sal bekend staan ​​as ons vorentoe te beweeg). En soos u sal sien uit die toetsuitslae, veral op 'n persentasie korrekte basis, is dit dikwels 'n beter manier om handel te dryf, veral met ETF's. Soos handelaars ons doel is nie om posisies te hou vir maande en jare soos die bogenoemde bestuurders. Ons wil 'n inskrywing doeltreffend tyd en verlaat dit so gou as moontlik. In hierdie gids 'Skaal-in die handel. Ons sal jou presies te leer hoe om dit te doen. En met 'n volle fokus op ETF, wat mandjies voorrade is en is gewoonlik veiliger as individuele aandele, sal jy leer om te skaal in posisies met behulp van verskeie metodes wat histories gehad het 'n hoë waarskynlikheid dat hulle winsgewend te maak. In hierdie gids, gaan ons om jou te voorsien met die presiese reëls te koop en te verkoop vloeibare ETF saam met die volle toetsuitslae om hierdie styl van handel te ondersteun. Jy sal konsekwente resultate te sien op die groot vloeistof ETF met baie skaal-in variasies wat meer as 90% korrek gaan terug meer as 'n dekade. Om hierdie boek te bestel, kliek asseblief hier. Het jy oorgeskakel na ConnorsRSI? Skalering-in die handel 27 Januarie 2009 deur Larry Connors Ek het die afgelope tyd baie e-posse van intekenaars te vra oor die posisie sizing, eenheid groottes, skalering-in strategieë, en tot stilstand kom. Ek kon letterlik skryf 'n kort boek oor dit as dit is redelik groot. Oor die volgende vier dae al, ek gaan probeer om die meeste van hierdie onderwerpe dek ten einde vir jou om meer oor hoe ek sien elke leer. Vandag sal ons stadig gaan en te bespreek wat 'n eenheid is en hoe om op te gradeer in. Ideaal gesproke sal jy op die skaal-in 'n posisie in verskeie eenhede. Byvoorbeeld, as jy het 'n keer toegeken $ 10,000 tot 'n posisie voor die tyd, in plaas van die koop of kortsluiting al $ 10,000, sal jy kyk na "gemiddelde in" oor 'n paar dae tyd. Kom ons sê dat jy hierdie sal doen in 3 gelyke eenhede. Dit beteken vandag sal jy koop 1/3 van jou posisie. Môre (of enige dag jy nog steeds in die aanvanklike posisie), indien pryse laer te sluit wat jy sal koop die volgende 1/3. En dan as op enige tyd wat jy is in die tweede eenheid van die posisie en pryse sluit selfs laer, jy sal jou finale eenheid voeg. Aan die einde van hierdie skaal-in-proses het jy nog jou oorspronklike $ 10,000 belê. Maar, jou gemiddelde koste is laer. Hier is die voordele van handel op hierdie manier: Jy verminder jou risiko vroeg. Jy verlaag jou koste basis wanneer jy gevul op al drie eenhede. Dikwels, jou kans op sukses verhoog (iewers aansienlik) omdat jy jou eie veiligheid laer gekoop. Ons het baie gevalle in ons toets waar hierdie tipe van handel ETF handel geneem in die hoë 80's op n persent korrek basis en in sommige gevalle (op die SPY) om meer as 95% korrek is gesien in die toets al die pad terug tot 1993. Dit is 'n baie goeie opbrengste. Aan die negatiewe kant, as die eerste eenheid wat jy naels die onderkant (of top vir kortbroek) te koop, jy het net 1/3 van 'n posisie plaas van 'n volle posisie. Dit is die prys 'n mens betaal wanneer skalering-in: jy minder as jy die dag aanbreek op te maak. Vir ons is die meeste van ons ETF handel het verskuif na skalering-in. Ons voel dit is 'n baie beter manier om ETF handel (en wat gebaseer is op die nuutste toets, kan ons doen dieselfde vir ons aandele handel te, want dit het dieselfde voordele). Die belangrikste ding hier is vir jou om te besluit: gaan jy "alles-in op die eerste sein? Of het jy 'n skaal-in "met die doel van die verlaging van die koste basis en potensieel verhoog jou persent korrek? Hierdie besluit is aan jou, maar op grond van hoe ek kyk na markte (veral ETF), die skalering-in-proses is beter vir "hoë waarskynlikheid handel." Môre sal ek verder gaan. Het jy al probeer om 'n gratis toets vir ons TradingMarkets Slag Plan? Elke dag sal ons u voorsien van indringende, voor-die-klok kommentaar en ontleding op markte die dag se te help sit jou beurs in konteks. Ons sal jou voorgestel inskrywings en uitgange gee vir handel geleenthede wat mag wees net ure weg. En ons sal jou gee wat baie ander mense kan nie:-model gedryf persentasies, sodat jy weet wat die historiese oorwinning koers terug te gaan tot 1995 vir elke enkele handel idee-lang en kort. Larry Connors is uitvoerende hoof en stigter van TradingMarkets. com en Connors Navorsing. Het jy oorgeskakel na ConnorsRSI? skalering in Skalering in 'n handel beteken dat wanneer jy die mark te betree, jy aanvanklik gaan net 'n fraksie van die totale posisie wat jy van plan is om handel te dryf en dan sien hoe hierdie aanvanklike toegang tot die mark ontwikkel. As die handel werk uit soos bedoel, dan kan jy verder posisies in die mark te betree en neem voordeel van die prys beweeg in jou guns tel. EL1 eerste inskrywing el2 Tweede inskrywing EL3 Derde inskrywing Die eerste posisie is aangegaan wanneer die mark 'n duidelike tendens om die onderstebo het getoon. 'N Tweede posisie ingeskryf nadat 'n trek terug in die mark en het toe begin om voort te gaan in die oorspronklike rigting. Soos die handel steeds goed gaan, is 'n derde posisie gesluit nadat 'n tweede trek terug. Die voordele van skaal in Kom ons sê dat jy wil in die bogenoemde handel met 'n standaard baie om in te skryf. Die vakbond sal óf wen of verloor, maar deur 'net 'n fraksie van die standaard baie, verminder jy die totale risiko. Deur die afbreek van hierdie posisie in mini baie en net aanvanklik gevaar, sê, 5 mini baie (helfte 'n standaard baie) op die eerste inskrywing, sal jy verloor baie minder as die handel nie uitwerk in vergelyking met wanneer jy met 'n volle standaard ingevoer baie. As die handel begin om te gaan in jou guns tel, soos die voorbeeld hierbo getoon, dan kan jy bydra tot die posisie - byvoorbeeld, 'n ander 3 mini baie. As die handel steeds goed gaan, soos hierbo, dan kan jy nog twee mini baie betree. Skalering in kan voordelig wees, want jy kan byvoeg by jou posisie as die handel gaan in jou guns tel, maar as dit onmiddellik teen jou draai, net jy verloor 'n klein hoeveelheid van jou kapitaal. Sonder skaal in die handel, sal jy die mark te betree met jou hele posisie (in hierdie geval 'n volle lot) wat beteken dat meer op jou oordeel oor die handel korrek sou rus. Jy kan ook meer byvoeg as net die beoogde bedrag. Kom ons sê dat die handel suksesvol is en die aanvanklike posisie wat u verskaf het is nou in wins. As jy jou stop verlies te bring tot die aanvanklike inskrywing punt, dan het jy 'n risiko wat jy het uit die mark geneem. Dit beteken dat jy kan voortgaan om die posisie te vergroot en hou toe te voeg tot die wen van handel as die bedrag wat jy aanvanklik bedoel om in te skryf. Die risiko's van skalering in Die mees prominente risiko van skalering in 'n bedryf is dat dit die algehele blootstelling van jou rekening kan verhoog. wat is die rede waarom dit noodsaaklik is om toepaslike geld bestuur toe te pas. dit beteken net waag 1-2% van jou handel kapitaal op 'n enkele handel. Die risiko van skalering, is dat indien die handel omkeer teen jou, hoe meer poste wat jy het oop, hoe meer jy kan potensieel verloor. toepassing altyd goeie geldbestuur wanneer skalering uit. Selfs al is die mark trending in jou guns tel, is daar altyd 'n gevaar van die handel omkeer teen jou en hoe meer poste wat jy het oop, hoe meer jy kan potensieel verloor. Ook, as jy posisies te betree, terwyl die tendens ontwikkel, die latere posisies wat jy met betree kan nader aan die einde van die tendens te wees. Dit is raadsaam om versigtig te wees wanneer jy kry in 'n tendens wat reeds gevestigde vir 'n rukkie, soos gedemonstreer in die onderstaande grafiek. Effektiewe Risiko Beheer Met Skalering handel strategieë Handelaars kan uitgang posisies te betree en alles op een slag of toepassing skaal tegnieke, koop en verkoop in byt grootte stukke wat 'n groter risiko beheer toelaat. Wanneer oordeelkundig gebruik, dit verbeter ook gemiddelde inskrywing prys, die opwekking van 'n groter wins potensiaal. Maar indien dit verkeerdelik aangewend, kan skalering aansienlike skade doen, soos weerspieël in die mark wysheid "om nooit gemiddeld af 'n verloorder". Daar is geen perfekte aantal skale in en uit vir 'n enkele posisie. Transaksiekoste beperk die praktyk vir baie deelnemers, veral wanneer afslag makelaars hef 'n vaste fooi vir elke handel. Dit is baie makliker op rekeninge wat hef deur die aandeel, wat vyf of meer dele aan elke kant. In die praktyk, twee of drie skale doen die truuk in die meeste gevalle, veral wanneer veroorsaak deur handel seine wat addisionele risiko in inskrywings en groter versigtigheid in uitgange aan te moedig. Skalering frekwensie neig om op te spoor hou tydperk, met scalps en dag ambagte bied minder geleenthede te breek posisionering terwyl posisie ambagte laat veelvuldige skale teen 'n rustiger tempo. Daar is uitsonderings op die reël, met 'n aantal woes dag handel strategieë te skaal in en uit elke prys stoot, hoër of laer. Skale kan ook toegepas word op die een kant van 'n strategie en nie na die ander kant. Byvoorbeeld, kan die posisie handelaars die tegniek gebruik wanneer 'n sekuriteit is die bou van 'n basis, en voeg elke keer as dit toets basis ondersteuning, en weer wanneer dit breek uit en gaan 'n uptrend. Blootstelling word dan beheer word deur sleep tot stilstand kom wat geopper as die uptrend ontwikkel, met 'n uitgang 100% geneem op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken. (Op 'n verwante noot, lees: sleep stop / Stop Loss Kombinasie lei tot wen ambagte). skalering Inskrywings Bereken beloning en risiko teikens voor die gebruik van 'n skaal strategie vir toegang. (Sien: Moet-Weet Eenvoudige & Doeltreffende afrit handel strategieë). Kyk na die grafiek en bepaal die volgende weerstandvlak waarskynlik binne die tydsbeperkings van jou hou tydperk in die spel te kom. Dit dui die beloning teiken vir 'n lang posisie. Nou vind die prys waar jy verkeerd sal bewys as die sekuriteit draai en tref dit. Dit is jou risiko teiken. Gemiddeld inskrywing prys word die sleutelfaktor na beloning: risiko berekening. Teoreties, sal die mees gunstige inskrywing net 'n enkele blok weg van die risiko teiken wees. In die praktyk is dit dikwels geleë in die onderste derde van 'n baseer patroon op lang posisies en boonste derde op kort verkope. By die aangaan naby 'n groot ondersteuning of weerstand vlak, soos die 50 of 200 dae EMO. probeer om 'n gemiddelde inskrywing prys so naby aan die bewegende gemiddelde as moontlik te vestig. Laai die speler ... Jy kan 'n winsgewende posisie alles op een slag te verlaat of breek dit in skale, met behulp van gunstige kort termyn voorwaardes. Die keuse hang dikwels op markbenadering en hou tydperk, met pryssensitiewe swing handel strategieë ten gunste van 'n afrit 100% op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken terwyl momentum aangevuur tendens volgende strategieë maak met die gebruik skalering om opbrengste te verhoog, veral in weghol saamtrekke en verkoop-offs. Een effektiewe tegniek maak gebruik van die preplanned beloning teiken, te koop of te verkoop dele wanneer die magie nommer in die spel. Dit is veronderstel die beloning teiken dui op 'n prysvlak waar opponerende magte sal groei en ten gunste van 'n tendens verandering, maar enigiets kan gebeur. So in plaas daarvan om te wag tot die hele posisie te stort op daardie vlak, hierdie strategie uitgange een deel wanneer die prys benaderings die beloning teiken en tweede wanneer dit getref. Die balans gehou word totdat 'n) die vlak is, nie nagekom of b) prys omkeer deur die vlak van die eerste gedeelte. A sleep stop geplaas nadat die eerste gedeelte, net in geval prys nooit die magie nommer bereik. %% Img src = "" Nog 'n afgeskaal uitgang benadering kan die posisie loop in 'n gesonde wins en daal dan na die volgende laer keer raam, die plasing van gedeeltelike sleep tot stilstand kom agter hoër laagtepunte in 'n lang posisie of laer hoogtepunte in 'n kort koop. Byvoorbeeld, plaas die stop agter 'n 60-minuut hoër lae as voordeel uit 'n daaglikse skaal uptrend. Dit sal net klein tegniese oortredings te neem om hierdie punte te tref, maar dit is hoekom hulle daar is. Die strategie werk, want die terugskrywings dikwels op niks uit, sodat die primêre tendens om voort te gaan. As dit die geval is, spoel en herhaal met die tweede en derde volgkeerverlies. As dit nie gebeur nie, het jy 'n deel van die winste beskerm, maak 'n verdedigende uitgang goedkoper. Effektiewe Risiko Beheer Met Skaal handel strategieë (BMY, PANW) Handelaars kan uitgang posisies te betree en alles op een slag of toepassing skaal tegnieke, koop en verkoop in byt grootte stukke wat 'n groter risiko beheer toelaat. Wanneer oordeelkundig gebruik, dit verbeter ook gemiddelde inskrywing prys, die opwekking van 'n groter wins potensiaal. Maar indien dit verkeerdelik aangewend, kan skalering aansienlike skade doen, soos weerspieël in die mark wysheid "om nooit gemiddeld af 'n verloorder". Daar is geen perfekte aantal skale in en uit vir 'n enkele posisie. Transaksiekoste beperk die praktyk vir baie deelnemers, veral wanneer afslag makelaars hef 'n vaste fooi vir elke handel. Dit is baie makliker op rekeninge wat hef deur die aandeel, wat vyf of meer dele aan elke kant. In die praktyk, twee of drie skale doen die truuk in die meeste gevalle, veral wanneer veroorsaak deur handel seine wat addisionele risiko in inskrywings en groter versigtigheid in uitgange aan te moedig. Skalering frekwensie neig om op te spoor hou tydperk. met scalps en dag ambagte bied minder geleenthede te breek posisionering terwyl posisie ambagte laat veelvuldige skale teen 'n rustiger tempo. Daar is uitsonderings op die reël, met 'n aantal woes dag handel strategieë te skaal in en uit elke prys stoot, hoër of laer. Skale kan ook toegepas word op die een kant van 'n strategie en nie na die ander kant. Byvoorbeeld, kan die posisie handelaars die tegniek gebruik wanneer 'n sekuriteit is die bou van 'n basis, en voeg elke keer as dit toets basis ondersteuning. en weer wanneer dit breek uit en gaan 'n uptrend. Blootstelling word dan beheer word deur sleep tot stilstand kom wat geopper as die uptrend ontwikkel, met 'n uitgang 100% geneem op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken. (Op 'n verwante noot, lees: sleep stop / Stop Loss Kombinasie lei tot wen ambagte). skalering Inskrywings Bereken beloning en risiko teikens voor die gebruik van 'n skaal strategie vir toegang. (Sien: Moet-Weet Eenvoudige & amp; Doeltreffende afrit handel strategieë). Kyk na die grafiek en bepaal die volgende weerstandvlak waarskynlik binne die tydsbeperkings van jou hou tydperk in die spel te kom. Dit dui die beloning teiken vir 'n lang posisie. Nou vind die prys waar jy verkeerd sal bewys as die sekuriteit draai en tref dit. Dit is jou risiko teiken. Gemiddeld inskrywing prys word die sleutelfaktor na beloning: risiko berekening. Teoreties, sal die mees gunstige inskrywing net 'n enkele blok weg van die risiko teiken wees. In die praktyk is dit dikwels geleë in die onderste derde van 'n baseer patroon op lang posisies en boonste derde op kort verkope. By die aangaan naby 'n groot ondersteuning of weerstand vlak, soos die 50 of 200 dae EMO. probeer om 'n gemiddelde inskrywing prys so naby aan die bewegende gemiddelde as moontlik te vestig. Baseer patrone is oor die algemeen stadig bewegende en gunstig vir verskeie handel inskrywings. Sterk trending markte is nie bevorderlik is vir die meeste skalering strategieë omdat hoë wisselvalligheid maak dit moeiliker om 'n gemiddelde inskrywing prys wat naby aan die volgende ondersteuning vlak in 'n lang posisie of weerstand vlak in 'n kort koop vestig. Maar dit kan suksesvol wanneer voldoening aan streng risikobestuur beheer gedoen. (Vir meer inligting, sien: Die belangrikheid van die bestuur risiko Momentum Markte). Ken jou maksimum posisie grootte vooruit en kyk vir skale om daardie doel te bereik, verstaan ​​jy dalk 'n paar keer by te voeg voor 'n tempo of afbreek, maar nooit die gewenste vlak te bereik. In daardie geval, oorweeg addisionele skale in die nuwe tendens solank die gemiddelde prys in die pre-gedefinieerde parameters bly. Indien wel, gaan voort en gemiddeld in verlang of gemiddelde in kort verkope. Bristol Myers Squibb (BMY) gapings tot 'n hoë 14-jaar aan die begin van 2015 en verkoop af tot intermediêre ondersteuning aan die 50-dag EMO. (:; Aansoeke Agter Die 50-Dag EMO Strategieë & amp Vir meer inligting, lees). 'N terugsakking handelaar kan toets gebruik by die bewegende gemiddelde om 'n aansienlike lang posisie te vestig op 'n gunstige gemiddelde inskrywing prys. (Sien: Top strategieë vir die bemeestering nadeel Trading). Koop die eerste gedeelte wanneer die voorraad hop en sluit bo die blou lyn (1). Dit het 'n toets van die korrektiewe lae twee sessies later, kerf uit 'n vierkantige basis dat addisionele aankope kan tydens daaropvolgende toetse (2, 3). Koop 'n finale deel wanneer die prys uitgange die patroon (4) en stel af tempo koop seine. skalering Exits Jy kan 'n winsgewende posisie alles op een slag te verlaat of breek dit in skale, met behulp van gunstige kort termyn voorwaardes. Die keuse hang dikwels op markbenadering en hou tydperk, met pryssensitiewe swing handel strategieë ten gunste van 'n afrit 100% op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken terwyl momentum aangevuur tendens volgende strategieë maak met die gebruik skalering om opbrengste te verhoog, veral in weghol saamtrekke en verkoop-offs. Een effektiewe tegniek maak gebruik van die preplanned beloning teiken, te koop of te verkoop dele wanneer die magie nommer in die spel. Dit is veronderstel die beloning teiken dui op 'n prysvlak waar opponerende magte sal groei en ten gunste van 'n tendens verandering, maar enigiets kan gebeur. So in plaas daarvan om te wag tot die hele posisie te stort op daardie vlak, hierdie strategie uitgange een deel wanneer die prys benaderings die beloning teiken en tweede wanneer dit getref. Die balans gehou word totdat 'n) die vlak is, nie nagekom of b) prys omkeer deur die vlak van die eerste gedeelte. A sleep stop geplaas nadat die eerste gedeelte, net in geval prys nooit die magie nommer bereik. Palo Alto Networks (PANW) verkoop nadat hy 'n all-time hoog op 150. Die nadeel handelaar het 'n lang posisie en toegepas Fibonacci wiskunde 'n beloning teiken te vestig op 146,50, wat dui op die 0,786 harmoniese. (Vir verwante leesstof, sien: Die plaas van Fibonacci-roosters is die sleutel tot jou handel strategie). Op sy beurt het die voorkeur aan 'n aggressiewe skalering strategie wanneer die prys nader die magie nommer. 145 word die strategie se reaksie prys, maar dit kan so laag as 75% geplaas van die afstand tussen risiko en beloning teikens. Die eerste uitgang geneem toe die tydren het 145 vir 'n paar uur (1). Die beloning teiken kry getref, verwek 'n tweede uitgang, terwyl die laaste deel af geneem die tafel wanneer 'n ommekeer sny deur die eerste afsetprys. Nog 'n afgeskaal uitgang benadering kan die posisie loop in 'n gesonde wins en daal dan na die volgende laer keer raam, die plasing van gedeeltelike sleep tot stilstand kom agter hoër laagtepunte in 'n lang posisie of laer hoogtepunte in 'n kort koop. Byvoorbeeld, plaas die stop agter 'n 60-minuut hoër lae as voordeel uit 'n daaglikse skaal uptrend. Dit sal net klein tegniese oortredings te neem om hierdie punte te tref, maar dit is hoekom hulle daar is. Die strategie werk, want die terugskrywings dikwels op niks uit, sodat die primêre tendens om voort te gaan. As dit die geval is, spoel en herhaal met die tweede en derde volgkeerverlies. As dit nie gebeur nie, het jy 'n deel van die winste beskerm, maak 'n verdedigende uitgang goedkoper. Die bottom line Skalering strategieë voorsiening te maak vir 'n groter beheer risiko as eenvoudige inskrywings of uitgange, laat handelaars probeer om die mees voordelige pryse beskikbaar oor 'n paar ure, dae of weke. Hierdie tegnieke werk die beste wanneer beloning en risiko teikens geïdentifiseer vooruit, maak dit 'n perfekte pas met posisie handel strategieë, maar tendens volgelinge en die momentum skare kan ook baat vind wanneer hulle ambagte te breek in kleiner stukkies. Kommoditeite Options Trading Strategie - Skaal Trading Met die ekonomie versuim om te stabiliseer, is kommoditeite opsies handel 'n belangrike finansiële markte, want dit is 'n relatief lae risiko in vergelyking met die ander markte. 'N Algemene kommoditeit opsies handel strategie is skaal handel. Dikwels na verwys as 'n "kan nie verloor" strategie, maar in werklikheid is dit net so goed soos die handelaar wat dit gebruik. Kommoditeite Options Trading Strategie Wat is skaal handel? Skaal handel is gebaseer op die eenvoudige beginsel van die koop wanneer pryse is laag en verkoop en die pryse is hoog. Dit vind inskrywing punte in die kommoditeite mark is nie so maklik soos die ander finansiële markte. Die bepaling van wanneer 'n kommoditeit is laag genoeg is om te koop kan moeilik wees, maar dit is nie onmoontlik nie. Gelukkig is daar 'n hele paar gids vrae wat beleggers kan help om hul besluite te neem. Hoe om 'n skaal handel uit te voer Vir 'n handelaar wat belê op die kommoditeitsmarkte opsies vir die eerste keer, is dit belangrik om soveel inligting as moontlik in te samel. 'N Historiese grafiek van kommoditeite is 'n goeie plek om te begin. 10 jaar van die historiese omvang is genoeg. Handelaars moet kennis neem van die prys wissel in die laer 25% om 'n idee te kry van die laagste pryse kommoditeite te bereik. Kundige beleggers verkies om skaal handel gebruik vir kommoditeite soos lewende vee, koring en ru-olie. Sodra die belegger 'n kommoditeit opsie om betrokke te raak in gekies, die volgende stap is om die kommoditeite kontrak te koop. In teenstelling met ander finansiële markte, daar is geen verpligting om kort kommoditeite hoofsaaklik omdat dit word aanvaar dat wanneer pryse te kry te goedkoop, produsente sal minder te produseer en dit sal lei tot 'n stabiele pryse. Om die aankoop, die handelaar moet vas te stel wanneer die aankoop van 'n termynkontrak op daardie kommoditeit. Die termynkontrak het verskeie komponente: dit bepaal die bedrag van die kommoditeit wat uitgeruil, die bedrag wat die koper moet betaal en die vervaldatum. In die geval van koring, kan skaal handel gebruik word op hierdie manier: Corn verhandel tans teen $ 2 per skepel, met historiese pryse wat wissel van $ 1,80 tot $ 5,50. Die handelaar kan dan die opstel van 'n paar vlakke wanneer hy of sy kan koop begin - $ 1,90, $ 1,80, $ 1,70, $ 1,60, en so aan. Wanneer die eerste koop orde is gevul, kan die handelaar 'n sell orde gestel op $ 2. Wanneer het hierdie manier, kan 5000 bushel lei tot soveel as $ 500 wins.